Funktionen
Alle Werkzeuge für eine fundierte Liquiditätsanalyse
Riviera Matrix AI bündelt Datenerhebung, Bewertung und Reporting in einem Ablauf – damit Entscheidungen auf belastbaren Zahlen statt auf Vermutungen beruhen.
Kernfunktionen
Strukturiert von der Datenerfassung bis zur Empfehlung
Automatisierte Datenerfassung
Bestehende Konten-, Bestands- und Cashflow-Daten werden strukturiert zusammengeführt, statt manuell aus verschiedenen Tabellen zusammengetragen zu werden. So entsteht eine einheitliche Datenbasis für die weitere Auswertung.
Wiederkehrende Positionen werden konsistent erfasst, sodass Vergleiche über mehrere Perioden hinweg nachvollziehbar bleiben.
- Zusammenführung mehrerer Datenquellen
- Einheitliche Kategorisierung
- Nachvollziehbare Periodenvergleiche
Bewertung ungenutzter Mittel
Liquide Reserven werden nach Verfügbarkeit und Bindungsdauer eingeordnet, um zu erkennen, welche Anteile kurzfristig gebunden sind und welche Spielraum für andere Verwendung bieten.
Die Einordnung erfolgt auf Basis hinterlegter Kriterien, sodass jede Bewertung reproduzierbar bleibt und nicht von Einzelfallentscheidungen abhängt.
- Einordnung nach Verfügbarkeit
- Reproduzierbare Bewertungslogik
- Klare Trennung gebundener Mittel
Szenarienvergleich
Verschiedene Annahmen zu Verwendung und Zeithorizont lassen sich nebeneinander darstellen. So wird sichtbar, wie sich unterschiedliche Entscheidungen auf die Liquiditätslage auswirken, bevor eine Festlegung getroffen wird.
Ergebnisse bleiben dabei auf denselben Ausgangsdaten aufgebaut, wodurch Vergleiche konsistent bleiben.
- Parallele Szenariodarstellung
- Einheitliche Datengrundlage
- Vergleichbarkeit über Zeiträume
Strukturierte Berichte
Ergebnisse werden in Berichten zusammengefasst, die für interne Abstimmungen oder die Weitergabe an Entscheidungsträger geeignet sind. Aufbau und Kennzahlen bleiben dabei über verschiedene Berichte hinweg gleich.
Das erleichtert die Nachverfolgung, wie sich Bewertungen im Zeitverlauf verändern.
- Einheitliches Berichtsformat
- Geeignet für interne Weitergabe
- Nachvollziehbare Entwicklung
Zugang & Rollen
Kontrollierter Zugriff auf sensible Daten
Liquiditätsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen eines Unternehmens. Riviera Matrix AI ist so aufgebaut, dass Zugriffsrechte klar zugewiesen werden können und Auswertungen nur denjenigen zugänglich sind, die sie benötigen.
Änderungen und Freigaben lassen sich zurückverfolgen, wodurch der Ablauf auch bei mehreren Beteiligten nachvollziehbar bleibt.
Ablauf
So fügen sich die Funktionen zusammen
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Schritt 01
Daten zusammenführen
Bestehende Finanzdaten werden importiert und einheitlich strukturiert, sodass eine vollständige Grundlage für die Analyse entsteht.
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Schritt 02
Reserven einordnen
Liquide Mittel werden nach Verfügbarkeit bewertet und in nachvollziehbare Kategorien überführt.
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Schritt 03
Ergebnis dokumentieren
Die Auswertung wird als Bericht bereitgestellt, der als Grundlage für weitere Entscheidungen dient.
Im Detail
Funktionen, die den Unterschied machen
Nachvollziehbare Kriterien
Jede Einordnung basiert auf hinterlegten Regeln, nicht auf Einzelmeinungen. Das macht Ergebnisse überprüfbar und wiederholbar.
Periodenübergreifende Sicht
Entwicklungen lassen sich über mehrere Zeiträume verfolgen, wodurch Veränderungen in der Liquiditätslage frühzeitig sichtbar werden.
Anpassbare Berichte
Berichte können auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten werden, ohne die zugrunde liegende Datenbasis zu verändern.